Сравнение ASMU с TSLL
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и TSLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -30.20% |
Correlation
The correlation between ASMU and TSLL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLL
Сравнение ASMU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и TSLL
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -82.88% | +48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -69.46% | +59.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -53.95% | +41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 87.40% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 106.79% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 106.79% | -2.48% |
Сравнение комиссий ASMU и TSLL
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и TSLL
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TSLL в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.66% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and TSLL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
TSLL has the higher dividend yield at 8.66%, compared with 0.51% for ASMU.
Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор