Сравнение ASMU с INTW
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMU charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 760.00%
- 6 месяцев
- 794.84%
- 1 год
- 1,806.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 492.04% |
Correlation
The correlation between ASMU and INTW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. INTW — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение ASMU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 37.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 84.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и INTW
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -60.58% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -11.49% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -29.56% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 149.73% | -45.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 148.46% | -44.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 148.46% | -44.15% |
Сравнение комиссий ASMU и INTW
ASMU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и INTW
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and INTW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
ASMU has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор