Сравнение ASMU с MULL
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMU charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- -13.47%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.21%
- 1 месяц
- 49.48%
- С начала года
- 545.56%
- 6 месяцев
- 797.25%
- 1 год
- 3,465.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 17.08% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 239.97% |
Correlation
The correlation between ASMU and MULL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. MULL — Ранг доходности на риск
ASMU
MULL
Сравнение ASMU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 5.14 | -4.46 |
Просадки
Сравнение просадок ASMU и MULL
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -72.29% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -37.74% | +24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -20.65% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.32% | 136.34% | -39.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.32% | 138.33% | -41.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.32% | 138.33% | -41.01% |
Сравнение комиссий ASMU и MULL
ASMU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и MULL
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности MULL в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.17% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and MULL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
ASMU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.06% for MULL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор