Сравнение ASML с RZLV
ASML (ASML Holding N.V.) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, RZLV in Software - Infrastructure. Over the past year, ASML returned 138.89% vs 25.23% for RZLV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и RZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у RZLV с доходностью 4.28%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и RZLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -25.16% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
Correlation
The correlation between ASML and RZLV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ASML:
€25.86
RZLV:
-$0.59
ASML:
18.51
RZLV:
97.62
ASML:
€33.69B
RZLV:
$6.41M
ASML:
€17.72B
RZLV:
$6.12M
ASML:
€12.99B
RZLV:
-$99.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. RZLV — Ранг доходности на риск
ASML
RZLV
Сравнение ASML c RZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | RZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 0.35 | +7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 0.49 | +20.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и RZLV
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке RZLV в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и RZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -89.63% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -72.15% | +54.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -75.41% | +73.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -68.62% | +40.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 51.38% | -44.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и RZLV
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у Rezolve AI Ltd (RZLV) волатильность равна 21.94%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 21.94% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 81.38% | -46.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 117.03% | -74.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 144.10% | -101.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 144.10% | -105.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и RZLV
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как RZLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и RZLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML and RZLV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (21.94%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs RZLV's -89.63%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и RZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор