Сравнение ASIC с LPG
ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, ASIC returned -13.46% vs 108.89% for LPG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASIC и LPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIC показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 94.53%.
ASIC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LPG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 14.01%
- С начала года
- 94.53%
- 6 месяцев
- 93.10%
- 1 год
- 108.89%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 47.82%
- 10 лет*
- 29.41%
Сравнение доходности по годам ASIC и LPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -1.14% | -11.16% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 94.53% | 12.76% |
Correlation
The correlation between ASIC and LPG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
ASIC:
$1.03B
LPG:
$1.93B
ASIC:
$1.95
LPG:
$4.54
ASIC:
10.66
LPG:
9.95
ASIC:
0.05
LPG:
0.15
ASIC:
2.06
LPG:
4.00
ASIC:
1.64
LPG:
1.69
ASIC:
$470.18M
LPG:
$481.51M
ASIC:
$257.61M
LPG:
$415.02M
ASIC:
$120.37M
LPG:
$279.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIC vs. LPG — Ранг доходности на риск
ASIC
LPG
Сравнение ASIC c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIC | LPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.38 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 9.39 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIC и LPG
Максимальная просадка ASIC за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIC и LPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIC | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -78.31% | +44.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -24.99% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -5.30% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -42.68% | +23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 11.64% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIC и LPG
Текущая волатильность для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) составляет 9.65%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что ASIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIC | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 17.04% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.68% | 30.44% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.68% | 39.81% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 43.43% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 48.29% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIC и LPG
ASIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 6.53% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASIC и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ategrity Specialty Holdings LLC и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASIC and LPG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (17.04%) compared to ASIC (9.65%). In terms of maximum drawdown, ASIC dropped -33.63% vs LPG's -78.31%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIC и LPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор