Сравнение ASIC с AAPL
ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past year, ASIC returned -13.46% vs 46.73% for AAPL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASIC и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIC показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.
ASIC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам ASIC и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -1.14% | -11.16% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 34.42% |
Correlation
The correlation between ASIC and AAPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ASIC:
$1.03B
AAPL:
$4.30T
ASIC:
$1.95
AAPL:
$8.24
ASIC:
10.66
AAPL:
35.35
ASIC:
0.05
AAPL:
4.65
ASIC:
2.06
AAPL:
9.60
ASIC:
1.64
AAPL:
40.37
ASIC:
$470.18M
AAPL:
$451.44B
ASIC:
$257.61M
AAPL:
$216.07B
ASIC:
$120.37M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIC vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ASIC
AAPL
Сравнение ASIC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIC | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.40 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 8.47 | -9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIC и AAPL
Максимальная просадка ASIC за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIC и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -81.80% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -13.80% | -16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -7.64% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -29.59% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 5.53% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIC и AAPL
Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ASIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 6.73% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.68% | 16.53% | +17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.68% | 22.64% | +25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 27.52% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 28.92% | +18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIC и AAPL
ASIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASIC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ategrity Specialty Holdings LLC и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASIC и AAPL
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASIC and AAPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIC has higher volatility (9.65%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, ASIC dropped -33.63% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIC и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор