PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIANPAINT.NS с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIANPAINT.NS с NFTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIANPAINT.NS и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIANPAINT.NS и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		-21.68%22.71%-32.18%11.11%-8.06%23.12%55.88%30.94%19.37%31.18%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.72%10.52%8.37%24.85%6.92%29.35%12.81%3.13%7.41%14.22%
Разные валюты инструментов

ASIANPAINT.NS торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASIANPAINT.NS показывает доходность -21.68%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции ASIANPAINT.NS уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.33% соответственно.

ASIANPAINT.NS

1 день
-2.55%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-21.68%
6 месяцев
-7.00%
1 год
-4.95%
3 года*
-6.97%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
10.26%

NFTY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-4.47%
1 год
1.79%
3 года*
12.60%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asian Paints Limited

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ASIANPAINT.NS:
ASIANPAINT.NS с BSE.NSASIANPAINT.NS с ^BSESNASIANPAINT.NS с PIIND.NSASIANPAINT.NS с ^GSPCASIANPAINT.NS с HDFCBANK.NS
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Доходность на риск

ASIANPAINT.NS vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIANPAINT.NS
Ранг доходности на риск ASIANPAINT.NS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIANPAINT.NS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIANPAINT.NS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIANPAINT.NS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIANPAINT.NS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIANPAINT.NS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIANPAINT.NS c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIANPAINT.NSNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.14

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

0.30

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.23

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

0.90

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIANPAINT.NS vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIANPAINT.NSNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.14

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.54

+0.31

Корреляция

Корреляция между ASIANPAINT.NS и NFTY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIANPAINT.NS и NFTY

Дивидендная доходность ASIANPAINT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности NFTY в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		1.15%0.90%1.42%0.78%0.64%0.54%0.43%0.62%0.65%0.89%0.89%0.25%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.01%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок ASIANPAINT.NS и NFTY

Максимальная просадка ASIANPAINT.NS за все время составила -44.93%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIANPAINT.NS и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIANPAINT.NSNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.93%

-47.67%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-16.14%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-21.55%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-47.67%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-19.35%

-17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-9.51%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

4.68%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIANPAINT.NS и NFTY

Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ASIANPAINT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIANPAINT.NSNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

5.98%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

9.54%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

13.10%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

15.76%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

19.07%

+5.30%