PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIANPAINT.NS с HDFCBANK.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASIANPAINT.NS с HDFCBANK.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS).

Доходность

Сравнение доходности ASIANPAINT.NS и HDFCBANK.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIANPAINT.NS и HDFCBANK.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		-21.68%22.71%-32.18%11.11%-8.06%23.12%55.88%30.94%19.37%31.18%
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		-24.37%13.58%5.12%6.03%11.34%3.40%12.78%21.24%14.11%56.61%

Доходность по периодам

С начала года, ASIANPAINT.NS показывает доходность -21.68%, что значительно выше, чем у HDFCBANK.NS с доходностью -24.37%. За последние 10 лет акции ASIANPAINT.NS уступали акциям HDFCBANK.NS по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.82% соответственно.

ASIANPAINT.NS

1 день
-2.55%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-21.68%
6 месяцев
-7.00%
1 год
-4.95%
3 года*
-6.97%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
10.26%

HDFCBANK.NS

1 день
0.93%
1 месяц
-14.87%
С начала года
-24.37%
6 месяцев
-22.25%
1 год
-15.39%
3 года*
-1.03%
5 лет*
1.22%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asian Paints Limited

HDFC Bank Limited

Часто сравнивают с ASIANPAINT.NS:
ASIANPAINT.NS с BSE.NSASIANPAINT.NS с ^BSESNASIANPAINT.NS с PIIND.NSASIANPAINT.NS с ^GSPCASIANPAINT.NS с NFTY
Часто сравнивают с HDFCBANK.NS:
HDFCBANK.NS с INFYHDFCBANK.NS с ITC.NSHDFCBANK.NS с ICICIBANK.NSHDFCBANK.NS с SBIN.NSHDFCBANK.NS с KOTAKBANK.NSHDFCBANK.NS с NWG.LHDFCBANK.NS с LT.NS

Доходность на риск

ASIANPAINT.NS vs. HDFCBANK.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIANPAINT.NS
Ранг доходности на риск ASIANPAINT.NS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIANPAINT.NS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIANPAINT.NS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIANPAINT.NS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIANPAINT.NS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIANPAINT.NS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HDFCBANK.NS
Ранг доходности на риск HDFCBANK.NS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDFCBANK.NS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDFCBANK.NS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDFCBANK.NS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDFCBANK.NS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDFCBANK.NS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIANPAINT.NS c HDFCBANK.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIANPAINT.NSHDFCBANK.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.90

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

-1.17

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.86

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.59

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-2.27

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIANPAINT.NS vs. HDFCBANK.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа HDFCBANK.NS равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS и HDFCBANK.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIANPAINT.NSHDFCBANK.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.90

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.18

Корреляция

Корреляция между ASIANPAINT.NS и HDFCBANK.NS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIANPAINT.NS и HDFCBANK.NS

Дивидендная доходность ASIANPAINT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности HDFCBANK.NS в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		1.15%0.90%1.42%0.78%0.64%0.54%0.43%0.62%0.65%0.89%0.89%0.25%
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		1.80%1.36%1.10%1.11%0.95%0.44%0.00%0.78%0.61%0.59%0.79%0.74%

Просадки

Сравнение просадок ASIANPAINT.NS и HDFCBANK.NS

Максимальная просадка ASIANPAINT.NS за все время составила -44.93%, что меньше максимальной просадки HDFCBANK.NS в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIANPAINT.NS и HDFCBANK.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIANPAINT.NSHDFCBANK.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.93%

-55.50%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-27.44%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-27.44%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-40.47%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-25.87%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-10.38%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

7.14%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIANPAINT.NS и HDFCBANK.NS

Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) имеют волатильность 10.41% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIANPAINT.NSHDFCBANK.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

10.53%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

13.70%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

17.56%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

20.47%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

22.18%

+2.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASIANPAINT.NS и HDFCBANK.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asian Paints Limited и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию