Сравнение ASIA с MEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ASIA returned 37.93% vs 38.89% for MEM. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 20.16%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 22.82%.

ASIA

1 день: -0.74%

1 месяц: -5.92%

6 месяцев: 13.58%

С начала года: 20.16%

1 год: 37.93%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: 18.84%

MEM

1 день: -0.07%

1 месяц: -2.06%

6 месяцев: 13.55%

С начала года: 22.82%

1 год: 38.89%

3 года*: 20.42%

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: 18.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

Позиция	Avg. Volume Value (2W)	Avg. Volume Value (1M)	Avg. Volume Value (3M)
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF	$100.99K	$166.64K	$183.99K
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF	$139.96K	$123.91K	$128.91K

Сравнение доходности по годам ASIA и MEM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF	20.16%	32.06%	3.41%	0.01%
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF	22.82%	28.31%	10.11%	6.60%

Correlation

The correlation between ASIA and MEM is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.	0.94
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.	0.93

The correlation between ASIA and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и MEM

Секторы

ASIA

MEM

Технологии

62.1%

45.6%

Финансовые услуги

15.4%

23.8%

Промышленность

7.1%

7.8%

Коммуникационные услуги

4.6%

4.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%

6.8%

Энергетика

2.4%

2.0%

Здравоохранение

2.3%

0.6%

Недвижимость

1.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%

1.4%

Сырьевые материалы

1.0%

7.7%

Название символа

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Название символа

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:

ASIA с ASEA ASIA с QQQ ASIA с VEU ASIA с MAPTX ASIA с FNGS ASIA с IOO ASIA с EWJV

Часто сравнивают с MEM:

MEM с MEMX MEM с ADVE MEM с FNDE MEM с SPMO MEM с MCHS MEM с EDIV MEM с EMSF

Доходность на риск

ASIA vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ASIA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASIA c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	ASIA	MEM	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.39	1.56	-0.17
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.84	2.14	-0.29
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.27	1.29	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.06	2.67	-0.62
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.42	7.54	-1.12

ASIA vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и MEM

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	ASIA	MEM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.95%	-19.10%	-4.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.52%	-14.62%	-3.90%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	—	-19.10%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.32%	-7.20%	-6.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.14%	-4.84%	-0.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.93%	5.17%	+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и MEM

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	ASIA	MEM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.03%	7.57%	+1.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.12%	22.46%	+2.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.47%	25.02%	+2.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.24%	19.38%	+2.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.24%	19.38%	+2.86%

Сравнение комиссий ASIA и MEM

И ASIA, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и MEM

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MEM в 2.90%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF	0.87%	1.05%	0.58%	0.12%	0.00%
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF	2.90%	3.56%	7.81%	0.01%	0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ASIA and MEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ASIA has higher volatility (9.03%) compared to MEM (7.57%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs MEM's -19.10%.

On 1-year performance, MEM leads with 38.89% vs 37.93% for ASIA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEM has performed better with a 38.89% return vs 37.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA and MEM have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.87% for ASIA.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while MEM is Emerging Markets Equities.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и MEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение ASIA с MEM

Доходность

Сравнение доходности ASIA и MEM

Доходность по периодам

ASIA

MEM

Liquidity Comparison

Сравнение доходности по годам ASIA и MEM

Correlation

Сравнение распределения секторов ASIA и MEM

Секторы

ASIA

MEM

ASIA

MEM

ASIA

MEM

ASIA

MEM

ASIA

MEM

ASIA

MEM

ASIA

MEM

ASIA

MEM

ASIA

MEM

ASIA

MEM

ASIA

MEM

ASIA

MEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ASIA vs. MEM — Ранг доходности на риск

ASIA

MEM

Сравнение ASIA c MEM - Риск-скорректированная доходность

ASIA vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок ASIA и MEM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и MEM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий ASIA и MEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и MEM

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both ASIA and MEM in my portfolio?

Which is riskier, ASIA or MEM?

Which ETF is better, ASIA or MEM?

Which ETF has performed better, ASIA or MEM?

Which ETF is cheaper, ASIA or MEM?

Which ETF pays a higher dividend yield, ASIA or MEM?

What is the main difference between ASIA and MEM?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для ASIA и MEM