PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDVX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDVX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ASDVX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDVX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		-0.20%6.30%5.60%5.78%-6.48%1.86%5.47%5.23%0.53%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

ASDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.29%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.07%

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с ASDVX:
ASDVX с FXAIXASDVX с DBLSXASDVX с DFAIXASDVX с DFCFXASDVX с SWSBXASDVX с TWCIXASDVX с TWHIX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYXGPICX с TNSHX

Сравнение комиссий ASDVX и GPICX

ASDVX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund

Доходность на риск

ASDVX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDVX
Ранг доходности на риск ASDVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDVX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDVXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.51

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

3.71

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.94

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

5.53

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

32.23

-19.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDVX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDVX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDVX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDVXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

2.12

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.75

-0.59

Корреляция

Корреляция между ASDVX и GPICX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDVX и GPICX

Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		4.45%4.86%5.09%4.78%2.42%3.20%2.59%2.86%2.84%2.36%2.72%3.50%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASDVX и GPICX

Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDVXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-3.10%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.52%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-2.79%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.04%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.57%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.09%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDVX и GPICX

American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDVXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.37%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.56%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.14%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

1.10%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

1.07%

+1.10%