Сравнение AS с P
AS (Amer Sports, Inc) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while P operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, AS returned -5.21% vs 32.70% for P. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам AS и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 53.61% |
Correlation
The correlation between AS and P is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
P:
$23.61B
AS:
$0.81
P:
$0.56
AS:
43.81
P:
129.77
AS:
0.11
P:
4.02
AS:
2.85
P:
6.67
AS:
$7.04B
P:
$3.66B
AS:
$4.10B
P:
$2.58B
AS:
$1.02B
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. P — Ранг доходности на риск
AS
P
Сравнение AS c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.78 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.50 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и P
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -69.43% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -42.26% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -26.74% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -24.44% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 21.89% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и P
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 26.95% | -16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 45.02% | -15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 68.32% | -27.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 52.74% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 51.15% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и P
Ни AS, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и P
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
AS and P have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор