Сравнение AS с ETON
AS (Amer Sports, Inc) and ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while ETON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, AS returned -5.21% vs 117.71% for ETON. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и ETON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у ETON с доходностью 86.81%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETON
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 86.81%
- 6 месяцев
- 89.16%
- 1 год
- 117.71%
- 3 года*
- 102.22%
- 5 лет*
- 36.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AS и ETON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 86.81% | 26.95% | 185.22% |
Correlation
The correlation between AS and ETON is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
ETON:
$996.57M
AS:
$0.81
ETON:
-$0.05
AS:
2.85
ETON:
10.20
AS:
3.01
ETON:
32.55
AS:
$7.04B
ETON:
$86.93M
AS:
$4.10B
ETON:
$47.61M
AS:
$1.02B
ETON:
$5.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. ETON — Ранг доходности на риск
AS
ETON
Сравнение AS c ETON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Eton Pharmaceuticals Inc (ETON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | ETON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.27 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.73 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и ETON
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки ETON в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и ETON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | ETON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -79.94% | +39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -36.17% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -9.74% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -37.58% | +24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 17.56% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и ETON
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | ETON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 17.63% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 40.49% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 54.85% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 63.41% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 63.87% | -14.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и ETON
Ни AS, ни ETON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и ETON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Eton Pharmaceuticals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и ETON
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
ETON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о валовой прибыли в 14.74M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ETON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила об операционной прибыли в 2.41M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
ETON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
AS and ETON have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETON has higher volatility (17.63%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs ETON's -79.94%.
ETON currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и ETON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор