Сравнение ARVR с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
ARVR и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARVR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ARVR и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARVR и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | -8.18% | 29.07% | -3.20% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
ARVR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARVR и AIS
ARVR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
ARVR vs. AIS — Ранг доходности на риск
ARVR
AIS
Сравнение ARVR c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.73 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.20 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.38 | -4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 18.48 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.73 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.43 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между ARVR и AIS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и AIS
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.58% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и AIS
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARVR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -32.78% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -18.75% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -7.84% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.97% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.46% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и AIS
Текущая волатильность для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) составляет 7.99%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что ARVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARVR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 15.36% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 27.11% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 36.65% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 36.16% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 36.16% | -12.60% |