Сравнение ARRNF с GROY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Rare Earths Limited (ARRNF) и Gold Royalty Corp. (GROY).

Доходность

Сравнение доходности ARRNF и GROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Rare Earths Limited (ARRNF) и Gold Royalty Corp. (GROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARRNF и GROY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ARRNF American Rare Earths Limited	10.43%	23.89%	41.25%	-11.60%	4.42%	550.00%
GROY Gold Royalty Corp.	-7.92%	233.88%	-17.69%	-36.27%	-51.98%	37.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRNF:

$129.24M

GROY:

$835.25M

EPS

ARRNF:

-$0.02

GROY:

-$0.02

Коэффициент P/B

ARRNF:

2.68

GROY:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

ARRNF:

-$128.85K

GROY:

$15.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRNF:

-$385.87K

GROY:

$11.81M

EBITDA (12 мес.)

ARRNF:

-$12.72M

GROY:

$6.29M

Доходность по периодам

С начала года, ARRNF показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у GROY с доходностью -7.92%.

ARRNF

1 день: 2.61%

1 месяц: -11.89%

С начала года: 10.43%

6 месяцев: -19.67%

1 год: 28.83%

3 года*: 14.87%

5 лет*: 63.25%

10 лет*: —

GROY

1 день: 3.91%

1 месяц: -20.51%

С начала года: -7.92%

6 месяцев: -3.38%

1 год: 158.33%

3 года*: 20.08%

5 лет*: -3.14%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Rare Earths Limited

Название символа

Gold Royalty Corp.

Часто сравнивают с ARRNF:

ARRNF с NB ARRNF с LYSDY ARRNF с ATAI ARRNF с CRML ARRNF с MP ARRNF с SIDU ARRNF с UUUU

Часто сравнивают с GROY:

GROY с GORO GROY с AP GROY с BTG GROY с CGAU GROY с EMX GROY с QQQ GROY с III

Доходность на риск

ARRNF vs. GROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARRNF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GROY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARRNF c GROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и Gold Royalty Corp. (GROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARRNF	GROY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.23	2.75	-2.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	2.94	-1.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.37	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.42	4.00	-3.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.67	13.75	-13.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARRNF vs. GROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARRNF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GROY равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRNF и GROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARRNF	GROY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23	2.75	-2.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	-0.05	+0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.02	+0.14

Корреляция

Корреляция между ARRNF и GROY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRNF и GROY

Ни ARRNF, ни GROY не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022
ARRNF American Rare Earths Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GROY Gold Royalty Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	1.72%

Просадки

Сравнение просадок ARRNF и GROY

Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке GROY в -82.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и GROY.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARRNF	GROY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.01%	-82.01%	-1.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-69.13%	-39.54%	-29.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-83.01%	-82.01%	-1.00%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-65.91%	-42.79%	-23.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.84%	-56.14%	+10.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	42.83%	11.52%	+31.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ARRNF и GROY

American Rare Earths Limited (ARRNF) и Gold Royalty Corp. (GROY) имеют волатильность 18.16% и 18.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARRNF	GROY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.16%	18.77%	-0.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	85.74%	43.33%	+42.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	126.27%	57.97%	+68.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	314.40%	58.39%	+256.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	294.66%	60.03%	+234.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRNF и GROY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и Gold Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ARRNF) Общая выручка

(GROY) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение ARRNF с GROY

Доходность

Сравнение доходности ARRNF и GROY

Сравнение доходности по годам ARRNF и GROY

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ARRNF

GROY

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ARRNF vs. GROY — Ранг доходности на риск

ARRNF

GROY

Сравнение ARRNF c GROY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARRNF vs. GROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRNF и GROY

Просадки

Сравнение просадок ARRNF и GROY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARRNF и GROY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRNF и GROY