Сравнение ARQQ с CVNA
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ARQQ returned -28.53%/yr vs 138.89%/yr for CVNA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -37.84%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARQQ и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -29.47% |
Correlation
The correlation between ARQQ and CVNA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ARQQ:
$225.50M
CVNA:
$9.49B
ARQQ:
-$4.72
CVNA:
$8.69
ARQQ:
151.77
CVNA:
0.47
ARQQ:
7.91
CVNA:
2.55
ARQQ:
$1.43M
CVNA:
$22.52B
ARQQ:
-$307.00K
CVNA:
$4.50B
ARQQ:
-$68.30M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. CVNA — Ранг доходности на риск
ARQQ
CVNA
Сравнение ARQQ c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQQ | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.01 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.03 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и CVNA
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -98.99% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -41.21% | -38.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.76% | -53.47% | -36.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -33.01% | -65.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.78% | -38.24% | -50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.78% | 18.79% | +34.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и CVNA
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 35.65% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.65% | 16.26% | +19.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.49% | 42.02% | +22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.65% | 60.04% | +44.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.12% | 111.17% | +22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.12% | 99.32% | +34.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и CVNA
Ни ARQQ, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQQ и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arqit Quantum Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and CVNA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор