Сравнение ARQQ с BRK-B
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, ARQQ returned -28.53%/yr vs 13.30%/yr for BRK-B. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -37.84%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам ARQQ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 6.07% |
Correlation
The correlation between ARQQ and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between ARQQ and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARQQ:
$225.50M
BRK-B:
$1.06T
ARQQ:
-$4.72
BRK-B:
$33.62
ARQQ:
151.77
BRK-B:
2.81
ARQQ:
7.91
BRK-B:
1.45
ARQQ:
$1.43M
BRK-B:
$375.39B
ARQQ:
-$307.00K
BRK-B:
$94.36B
ARQQ:
-$68.30M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ARQQ
BRK-B
Сравнение ARQQ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQQ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.02 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.05 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и BRK-B
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -53.86% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -9.42% | -70.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.76% | -14.95% | -74.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -9.36% | -89.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.78% | -11.07% | -77.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.78% | 4.53% | +49.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и BRK-B
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 35.65% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.65% | 3.95% | +31.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.49% | 10.78% | +53.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.65% | 14.38% | +90.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.12% | 17.12% | +117.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.12% | 19.44% | +114.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и BRK-B
Ни ARQQ, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQQ и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arqit Quantum Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор