Сравнение ARMY с ARKX
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. ARMY is passively managed, while ARKX is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и ARKX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как ARKX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.27%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.76%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и ARKX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -5.91% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 10.10% |
Correlation
The correlation between ARMY and ARKX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. ARKX — Ранг доходности на риск
ARMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKX
Сравнение ARMY c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMY | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMY и ARKX
Максимальная просадка ARMY за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки ARKX в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -38.66% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -17.01% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -17.36% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и ARKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 33.34% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 27.47% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 26.88% | +5.66% |
Сравнение комиссий ARMY и ARKX
ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и ARKX
Ни ARMY, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARMY and ARKX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
ARMY and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: HANetf and ARK. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.75% for ARKX.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор