Сравнение ARMW с YBMN
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for YBMN.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и YBMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 161.70%, что значительно выше, чем у YBMN с доходностью -31.09%.
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и YBMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -22.21% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
Correlation
The correlation between ARMW and YBMN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c YBMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и YBMN
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки YBMN в -57.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и YBMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | YBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -57.03% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -49.68% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -34.44% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и YBMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | YBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.20% | 78.73% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.20% | 78.73% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.20% | 78.73% | +16.47% |
Сравнение комиссий ARMW и YBMN
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBMN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и YBMN
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что меньше доходности YBMN в 58.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and YBMN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
YBMN has the higher dividend yield at 58.27%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.85% for YBMN.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и YBMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор