Сравнение ARMW с YBMN
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for YBMN.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и YBMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у YBMN с доходностью -23.25%.
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и YBMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -20.31% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
Correlation
The correlation between ARMW and YBMN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c YBMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | YBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | -0.54 | +4.86 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и YBMN
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке YBMN в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и YBMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | YBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -50.99% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -43.95% | +38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -31.06% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и YBMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | YBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 80.44% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 80.44% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 80.44% | +8.13% |
Сравнение комиссий ARMW и YBMN
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBMN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и YBMN
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что меньше доходности YBMN в 43.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and YBMN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
YBMN has the higher dividend yield at 43.58%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.85% for YBMN.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и YBMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор