Сравнение ARMW с WEEL
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 356.51%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 4.42%.
ARMW
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 40.26%
- С начала года
- 356.51%
- 6 месяцев
- 337.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 356.51% | -41.28% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.42% | 3.03% |
Correlation
The correlation between ARMW and WEEL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов ARMW и WEEL
Секторы
ARMW
WEEL
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
WEEL
Сырьевые материалы
ARMW
-
WEEL
Коммуникационные услуги
ARMW
-
WEEL
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
WEEL
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
WEEL
Энергетика
ARMW
-
WEEL
Финансовые услуги
ARMW
-
WEEL
Здравоохранение
ARMW
-
WEEL
Промышленность
ARMW
-
WEEL
Недвижимость
ARMW
-
WEEL
Коммунальные услуги
ARMW
-
WEEL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. WEEL — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение ARMW c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и WEEL
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -17.45% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -1.45% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -1.44% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.49% | 8.24% | +85.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.49% | 12.82% | +80.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.49% | 12.82% | +80.67% |
Сравнение комиссий ARMW и WEEL
И ARMW, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и WEEL
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что больше доходности WEEL в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 22.59% | 16.38% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.56% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and WEEL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 22.59%, compared with 12.56% for WEEL.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор