Сравнение ARMW с TOPW
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill Investments. ARMW is actively managed, while TOPW is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 363.23%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 7.71%.
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -11.27% |
Correlation
The correlation between ARMW and TOPW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.96 | 0.25 | +4.71 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и TOPW
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -29.87% | -18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.02% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -12.88% | -13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.46% | 27.36% | +61.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.46% | 27.36% | +61.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.46% | 27.36% | +61.10% |
Сравнение комиссий ARMW и TOPW
И ARMW, и TOPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и TOPW
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что меньше доходности TOPW в 40.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and TOPW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW and TOPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 15.20% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор