Сравнение ARMW с SPIN
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.18% | 2.53% |
Correlation
The correlation between ARMW and SPIN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов ARMW и SPIN
Секторы
ARMW
SPIN
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
SPIN
Сырьевые материалы
ARMW
-
SPIN
Коммуникационные услуги
ARMW
-
SPIN
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
SPIN
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
SPIN
Энергетика
ARMW
-
SPIN
Финансовые услуги
ARMW
-
SPIN
Здравоохранение
ARMW
-
SPIN
Промышленность
ARMW
-
SPIN
Недвижимость
ARMW
-
SPIN
Коммунальные услуги
ARMW
-
SPIN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. SPIN — Ранг доходности на риск
ARMW
SPIN
Сравнение ARMW c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.96 | +3.37 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и SPIN
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -16.85% | -31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.14% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -2.28% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 10.49% | +78.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 14.31% | +74.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 14.31% | +74.26% |
Сравнение комиссий ARMW и SPIN
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и SPIN
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности SPIN в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.63% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and SPIN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 5.63% for SPIN.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and State Street. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор