Сравнение ARMW с SPIN
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 161.70%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 2.91% |
Correlation
The correlation between ARMW and SPIN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение распределения секторов ARMW и SPIN
Секторы
ARMW
SPIN
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
SPIN
Сырьевые материалы
ARMW
-
SPIN
Коммуникационные услуги
ARMW
-
SPIN
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
SPIN
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
SPIN
Энергетика
ARMW
-
SPIN
Финансовые услуги
ARMW
-
SPIN
Здравоохранение
ARMW
-
SPIN
Промышленность
ARMW
-
SPIN
Недвижимость
ARMW
-
SPIN
Коммунальные услуги
ARMW
-
SPIN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. SPIN — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение ARMW c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и SPIN
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -16.85% | -31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -0.35% | -46.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -2.23% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.20% | 11.26% | +83.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.20% | 14.25% | +80.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.20% | 14.25% | +80.95% |
Сравнение комиссий ARMW и SPIN
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и SPIN
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что больше доходности SPIN в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and SPIN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and State Street. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор