Сравнение ARMW с SPCI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) are both Derivative Income funds. ARMW is actively managed, while SPCI is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и SPCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCI
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и SPCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 342.64% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 74.56% |
Correlation
The correlation between ARMW and SPCI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c SPCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.96 | 11.33 | -6.37 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и SPCI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки SPCI в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и SPCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -21.33% | -27.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.33% | +21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -5.00% | -21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и SPCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.46% | 95.59% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.46% | 95.59% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.46% | 95.59% | -7.13% |
Сравнение комиссий ARMW и SPCI
И ARMW, и SPCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и SPCI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности SPCI в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 5.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and SPCI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW and SPCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 5.12% for SPCI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Tuttle.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и SPCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор