Сравнение ARMW с SPCI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) are both Derivative Income funds. ARMW is actively managed, while SPCI is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и SPCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -31.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и SPCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 260.58% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 26.28% |
Correlation
The correlation between ARMW and SPCI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c SPCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и SPCI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки SPCI в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и SPCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -41.78% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -41.78% | +21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.29% | -10.13% | -15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и SPCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.74% | 97.57% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.74% | 97.57% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.74% | 97.57% | -2.83% |
Сравнение комиссий ARMW и SPCI
И ARMW, и SPCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и SPCI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.98%, что больше доходности SPCI в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 10.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and SPCI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW and SPCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 25.98%, compared with 10.13% for SPCI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Tuttle.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и SPCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор