Сравнение ARMW с PAYR
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for PAYR.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и PAYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у PAYR с доходностью 8.12%.
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAYR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и PAYR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 8.12% | 2.59% |
Correlation
The correlation between ARMW and PAYR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c PAYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 1.99 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и PAYR
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки PAYR в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и PAYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -5.24% | -43.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -3.96% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -1.60% | -24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и PAYR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 9.74% | +78.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 9.74% | +78.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 9.74% | +78.83% |
Сравнение комиссий ARMW и PAYR
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAYR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и PAYR
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности PAYR в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.42% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and PAYR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 5.42% for PAYR.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Federated Hermes. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.40% for PAYR.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и PAYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор