Сравнение ARMW с OMAH
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 0.86% |
Correlation
The correlation between ARMW and OMAH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов ARMW и OMAH
Секторы
ARMW
OMAH
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ARMW
OMAH
Сырьевые материалы
ARMW
-
OMAH
-
Коммуникационные услуги
ARMW
-
OMAH
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
OMAH
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
OMAH
Энергетика
ARMW
-
OMAH
Финансовые услуги
ARMW
-
OMAH
Здравоохранение
ARMW
-
OMAH
Промышленность
ARMW
-
OMAH
-
Недвижимость
ARMW
-
OMAH
-
Коммунальные услуги
ARMW
-
OMAH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. OMAH — Ранг доходности на риск
ARMW
OMAH
Сравнение ARMW c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.74 | +3.59 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и OMAH
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -11.83% | -36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.12% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -1.26% | -25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 8.06% | +80.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 13.20% | +75.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 13.20% | +75.37% |
Сравнение комиссий ARMW и OMAH
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и OMAH
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and OMAH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 15.36% for OMAH.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор