Сравнение ARMW с BABW
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и BABW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 297.09%, что значительно выше, чем у BABW с доходностью -35.65%.
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABW
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -35.65%
- 6 месяцев
- -37.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и BABW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -35.65% | -16.98% |
Correlation
The correlation between ARMW and BABW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c BABW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и BABW
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке BABW в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и BABW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -50.11% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -50.11% | +30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.29% | -23.69% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и BABW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.74% | 48.53% | +46.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.74% | 48.53% | +46.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.74% | 48.53% | +46.21% |
Сравнение комиссий ARMW и BABW
И ARMW, и BABW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и BABW
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.98%, что меньше доходности BABW в 51.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 51.67% | 10.68% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and BABW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW and BABW have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABW has the higher dividend yield at 51.67%, compared with 25.98% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и BABW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор