Сравнение ARMW с AAPW
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и AAPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у AAPW с доходностью 15.68%.
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 60.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и AAPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 15.68% | 4.62% |
Correlation
The correlation between ARMW and AAPW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов ARMW и AAPW
Секторы
ARMW
AAPW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ARMW
AAPW
Сырьевые материалы
ARMW
-
AAPW
-
Коммуникационные услуги
ARMW
-
AAPW
-
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
AAPW
-
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
AAPW
-
Энергетика
ARMW
-
AAPW
-
Финансовые услуги
ARMW
-
AAPW
-
Здравоохранение
ARMW
-
AAPW
-
Промышленность
ARMW
-
AAPW
-
Недвижимость
ARMW
-
AAPW
-
Коммунальные услуги
ARMW
-
AAPW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. AAPW — Ранг доходности на риск
ARMW
AAPW
Сравнение ARMW c AAPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.56 | +3.77 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и AAPW
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и AAPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -36.28% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -1.44% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -11.15% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и AAPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 27.55% | +61.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 34.67% | +53.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 34.67% | +53.90% |
Сравнение комиссий ARMW и AAPW
И ARMW, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и AAPW
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что меньше доходности AAPW в 31.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 31.24% | 28.83% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and AAPW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW and AAPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AAPW has the higher dividend yield at 31.24%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и AAPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор