Сравнение ARMH с BAI
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- 55.29%
- 6 месяцев
- 51.89%
- 1 год
- 97.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и BAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 3.09% |
Correlation
The correlation between ARMH and BAI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. BAI — Ранг доходности на риск
ARMH
BAI
Сравнение ARMH c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 471,500.14 | 1.69 | +471,498.45 |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и BAI
Максимальная просадка ARMH за все время составила -1.61%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.61% | -34.09% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -6.93% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и BAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.00% | 32.43% | +80.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.00% | 35.06% | +77.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.00% | 35.06% | +77.94% |
Сравнение комиссий ARMH и BAI
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и BAI
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.16% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and BAI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.
BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.55% for BAI.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор