Сравнение ARMG с RTXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG).
ARMG и RTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и RTXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 64.91% | -44.30% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 9.73% | 60.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 64.91%, что значительно выше, чем у RTXG с доходностью 9.73%.
ARMG
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 35.64%
- С начала года
- 64.91%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- 50.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и RTXG
И ARMG, и RTXG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ARMG vs. RTXG — Ранг доходности на риск
ARMG
RTXG
Сравнение ARMG c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 2.11 | -2.37 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и RTXG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и RTXG
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности RTXG в 5.80%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.95% | 4.86% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.80% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и RTXG
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки RTXG в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и RTXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -23.74% | -56.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.93% | -16.12% | -44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.39% | -4.69% | -51.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и RTXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.00% | 47.75% | +70.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.24% | 47.75% | +75.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.24% | 47.75% | +75.49% |