PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с FCUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS).

ARKW и FCUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKW и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и FCUS

2026 (YTD)202520242023
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%42.27%96.89%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		17.00%13.69%30.59%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 17.00%.

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

FCUS

1 день
2.13%
1 месяц
-7.06%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.12%
1 год
64.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVO

Сравнение комиссий ARKW и FCUS

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF

Доходность на риск

ARKW vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWFCUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.87

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.24

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.80

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

12.53

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.87

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между ARKW и FCUS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и FCUS

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FCUS в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.70%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и FCUS

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и FCUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKWFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-39.89%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-17.70%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-7.80%

-26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-7.83%

-16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

5.36%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и FCUS

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.70%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKWFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

15.41%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

29.50%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

34.89%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

30.06%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

30.06%

+7.49%