Сравнение ARKQ с PBOT
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and PBOT (Pictet AI & Automation ETF) are both Robotics funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for PBOT.
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и PBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у PBOT с доходностью 27.03%.
ARKQ
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -10.74%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 19.96%
PBOT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 22.70%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKQ и PBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 3.04% | -4.93% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 27.03% | 0.33% |
Correlation
The correlation between ARKQ and PBOT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKQ vs. PBOT — Ранг доходности на риск
ARKQ
PBOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKQ c PBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Pictet AI & Automation ETF (PBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKQ | PBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и PBOT
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки PBOT в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и PBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKQ | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -15.78% | -44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -5.65% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -4.28% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и PBOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKQ | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.54% | 27.03% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.76% | 27.03% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.05% | 27.03% | +3.02% |
Сравнение комиссий ARKQ и PBOT
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBOT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и PBOT
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности PBOT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 0.07% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKQ and PBOT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
ARKQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.07% for PBOT.
They also come from different issuers: ARK and Pictet. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.70% for PBOT.
Подберите оптимальное распределение для ARKQ и PBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор