PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с AIQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKQ с AIQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и AIQ Ltd (AIQ.L).

ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и AIQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и AIQ Ltd (AIQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKQ и AIQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-14.05%
AIQ.L
AIQ Ltd		13.00%25.47%-41.00%-44.59%-22.87%-35.88%-36.29%30.02%134.38%
Разные валюты инструментов

ARKQ торгуется в USD, в то время как AIQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у AIQ.L с доходностью 13.00%.

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%

AIQ.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.75%
С начала года
13.00%
6 месяцев
-34.18%
1 год
2.96%
3 года*
-16.82%
5 лет*
-23.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

AIQ Ltd

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с AIQ.L:
AIQ.L с QQQAIQ.L с VGTAIQ.L с SOXXAIQ.L с AIQAIQ.L с IITU.LAIQ.L с ESPOAIQ.L с IWY

Доходность на риск

ARKQ vs. AIQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIQ.L
Ранг доходности на риск AIQ.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c AIQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и AIQ Ltd (AIQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQAIQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.05

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.62

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

0.05

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

0.10

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. AIQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа AIQ.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и AIQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQAIQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.05

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.05

+0.66

Корреляция

Корреляция между ARKQ и AIQ.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и AIQ.L

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как AIQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
AIQ.L
AIQ Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и AIQ.L

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки AIQ.L в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и AIQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKQAIQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-97.93%

+38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-41.67%

+21.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-86.36%

+30.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-97.25%

+82.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-86.34%

+68.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

23.26%

-16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и AIQ.L

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с AIQ Ltd (AIQ.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKQAIQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

2.61%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

35.99%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.50%

62.95%

-26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

114.92%

-82.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

178.26%

-148.63%