Сравнение ARKG с BTEC
ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while BTEC is passively managed. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности ARKG и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKG
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- 21.79%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- 7.74%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKG и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 25.98% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов ARKG и BTEC
Секторы
ARKG
BTEC
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
ARKG
BTEC
Финансовые услуги
ARKG
BTEC
-
Сырьевые материалы
ARKG
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
ARKG
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
ARKG
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
ARKG
-
BTEC
-
Энергетика
ARKG
-
BTEC
-
Промышленность
ARKG
-
BTEC
Недвижимость
ARKG
-
BTEC
-
Технологии
ARKG
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
ARKG
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKG vs. BTEC — Ранг доходности на риск
ARKG
BTEC
Сравнение ARKG c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и BTEC
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKG | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | 0.00% | -83.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.55% | 0.00% | -67.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | 0.00% | -35.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKG | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 0.00% | +41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 0.00% | +45.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.17% | 0.00% | +41.17% |
Сравнение комиссий ARKG и BTEC
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и BTEC
Ни ARKG, ни BTEC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BTEC is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
ARKG and BTEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ARK and Principal. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для ARKG и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор