Сравнение ARKG с BTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC).
ARKG и BTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. BTEC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и BTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -5.90% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и BTEC
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BTEC в 0.42%.
Доходность на риск
ARKG vs. BTEC — Ранг доходности на риск
ARKG
BTEC
Сравнение ARKG c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и BTEC
Ни ARKG, ни BTEC не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и BTEC
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и BTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | 0.00% | -83.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | 0.00% | -75.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | 0.00% | -35.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и BTEC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 0.00% | +44.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 0.00% | +45.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 0.00% | +40.94% |