PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с ARKD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с ARKD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD).

ARKG и ARKD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKD - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKG и ARKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKG и ARKD

2026 (YTD)
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.24%
ARKD
ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF		-8.01%

Доходность по периодам

ARKG

1 день
1.00%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-8.22%
1 год
31.10%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-21.01%
10 лет*
4.74%

ARKD

1 день
0.11%
1 месяц
-2.35%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с ARKD:
ARKD с LCRARKD с ARKBARKD с AAPLARKD с VTIARKD с ARKFARKD с BTC-USDARKD с SPY

Сравнение комиссий ARKG и ARKD

ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.

ARKD
ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Доходность на риск

ARKG vs. ARKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARKD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c ARKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGARKDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. ARKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGARKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-1.39

+1.48

Корреляция

Корреляция между ARKG и ARKD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и ARKD

Ни ARKG, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
ARKD
ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и ARKD

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKD.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKGARKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-14.03%

-69.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.52%

-10.33%

-65.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.33%

-6.79%

-28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и ARKD

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKGARKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.76%

20.79%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.37%

20.79%

+24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.93%

20.79%

+20.14%