Сравнение ARKG с ARKD
ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности ARKG и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKG
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- 21.79%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- 7.74%
ARKD
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKG и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 24.30% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -0.32% |
Correlation
The correlation between ARKG and ARKD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKG vs. ARKD — Ранг доходности на риск
ARKG
ARKD
Сравнение ARKG c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.04 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и ARKD
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKG | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -14.03% | -69.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.55% | -2.83% | -64.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -6.18% | -29.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKG | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 19.90% | +21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 19.90% | +25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.17% | 19.90% | +21.27% |
Сравнение комиссий ARKG и ARKD
ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и ARKD
Ни ARKG, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
ARKG and ARKD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKG and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while ARKD is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для ARKG и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор