Сравнение ARKG с ARKD
ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности ARKG и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKG
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 28.15%
- С начала года
- 38.45%
- 6 месяцев
- 32.90%
- 1 год
- 65.40%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 10.24%
ARKD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKG и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 38.45% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.41% |
Correlation
The correlation between ARKG and ARKD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKG vs. ARKD — Ранг доходности на риск
ARKG
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKG c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKG | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKG и ARKD
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKG | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -14.03% | -69.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.11% | -5.62% | -58.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.04% | -6.02% | -30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKG | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.20% | 20.34% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.07% | 20.34% | +25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 20.34% | +21.01% |
Сравнение комиссий ARKG и ARKD
ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и ARKD
Ни ARKG, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
ARKG and ARKD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKG and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while ARKD is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для ARKG и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор