Сравнение ARKF с IREG
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while IREG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -16.17%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 76.42%.
ARKF
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -16.17%
- 6 месяцев
- -20.39%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 56.03%
- С начала года
- 76.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -16.17% | -2.51% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 76.42% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ARKF and IREG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. IREG — Ранг доходности на риск
ARKF
IREG
Сравнение ARKF c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKF | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKF | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.33 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок ARKF и IREG
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -80.08% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -29.69% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -44.09% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.66% | 208.00% | -174.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 208.00% | -165.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 208.00% | -168.23% |
Сравнение комиссий ARKF и IREG
И ARKF, и IREG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и IREG
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and IREG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKF and IREG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for IREG.
ARKF is categorized as Blockchain, while IREG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор