Сравнение ARKD с TECL
ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). ARKD is actively managed, while TECL is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKD charges 0.90%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности ARKD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- -5.11%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 47.47%
- С начала года
- 51.49%
- 1 год
- 85.88%
- 3 года*
- 47.26%
- 5 лет*
- 26.93%
- 10 лет*
- 47.10%
Сравнение доходности по годам ARKD и TECL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -3.19% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 51.49% |
Correlation
The correlation between ARKD and TECL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKD vs. TECL — Ранг доходности на риск
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TECL
Сравнение ARKD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKD и TECL
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -77.96% | +63.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -34.94% | +28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -18.41% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 73.31% | -53.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 76.10% | -55.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 73.27% | -53.15% |
Сравнение комиссий ARKD и TECL
ARKD берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и TECL
ARKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.70% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
ARKD and TECL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKD is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for ARKD.
ARKD is categorized as Cryptocurrency, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for ARKD and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для ARKD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор