Сравнение ARKD с BITO
ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKD charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ARKD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- -5.11%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -28.01%
- 1 год
- -48.20%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKD и BITO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -3.19% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.01% |
Correlation
The correlation between ARKD and BITO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKD vs. BITO — Ранг доходности на риск
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение ARKD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKD и BITO
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -77.86% | +63.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -50.35% | +43.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -37.07% | +31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 44.02% | -23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 54.78% | -34.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 54.78% | -34.66% |
Сравнение комиссий ARKD и BITO
ARKD берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и BITO
ARKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.45% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
ARKD and BITO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKD is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.45%, compared with 0.00% for ARKD.
They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for ARKD and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для ARKD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор