Сравнение ARKD с ARKG
ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ARKD charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности ARKD и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- -5.11%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.78%
- 6 месяцев
- 25.30%
- С начала года
- 37.63%
- 1 год
- 62.80%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам ARKD и ARKG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -3.19% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 37.63% |
Correlation
The correlation between ARKD and ARKG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKD vs. ARKG — Ранг доходности на риск
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKG
Сравнение ARKD c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKD | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKD и ARKG
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKD | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -83.59% | +69.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -64.33% | +57.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -36.17% | +30.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и ARKG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKD | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 42.89% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 46.10% | -25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 41.39% | -21.27% |
Сравнение комиссий ARKD и ARKG
ARKD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и ARKG
Ни ARKD, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
ARKD and ARKG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKD and ARKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKD is categorized as Cryptocurrency, while ARKG is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.90% for ARKD and 0.75% for ARKG.
Подберите оптимальное распределение для ARKD и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор