Сравнение ARKB с BLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX).
ARKB и BLOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BLOX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKB и BLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKB и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -22.11% | -16.60% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -18.45% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -18.45%.
ARKB
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.11%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -37.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKB и BLOX
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Доходность на риск
ARKB vs. BLOX — Ранг доходности на риск
ARKB
BLOX
Сравнение ARKB c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKB | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKB | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.25 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между ARKB и BLOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и BLOX
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.04%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.04% | 22.69% |
Просадки
Сравнение просадок ARKB и BLOX
Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.30%, примерно равная максимальной просадке BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKB | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -47.09% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -43.63% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -16.70% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и BLOX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKB | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 55.26% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.96% | 55.26% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.96% | 55.26% | -4.30% |