Сравнение ARIS с SE
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 3 years, ARIS returned 84.20%/yr vs 10.06%/yr for SE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.77%.
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | -37.04% |
Correlation
The correlation between ARIS and SE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.24B
SE:
$53.75B
ARIS:
$0.87
SE:
$2.57
ARIS:
17.74
SE:
32.82
ARIS:
0.35
SE:
0.15
ARIS:
2.70
SE:
2.10
ARIS:
2.06
SE:
4.18
ARIS:
$1.14B
SE:
$25.19B
ARIS:
$612.94M
SE:
$11.15B
ARIS:
$432.53M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. SE — Ранг доходности на риск
ARIS
SE
Сравнение ARIS c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | -0.82 | +6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | -1.37 | +21.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | -0.97 | +4.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и SE
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -90.51% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -60.22% | +30.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -60.22% | +25.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -76.98% | +48.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -44.06% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 35.90% | -27.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и SE
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Sea Limited (SE) имеют волатильность 19.23% и 19.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 19.06% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 37.96% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 50.73% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 64.12% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 62.63% | -9.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и SE
Ни ARIS, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и SE
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and SE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (19.23%) compared to SE (19.06%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs SE's -90.51%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор