Сравнение ARIS с OPRX
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and OPRX (OptimizeRx Corporation) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while OPRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs -22.56%/yr for OPRX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и OPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно выше, чем у OPRX с доходностью -46.90%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам ARIS и OPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | -36.62% |
Correlation
The correlation between ARIS and OPRX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
OPRX:
$122.16M
ARIS:
$0.85
OPRX:
$0.36
ARIS:
16.38
OPRX:
18.15
ARIS:
0.32
OPRX:
0.03
ARIS:
2.49
OPRX:
1.16
ARIS:
1.85
OPRX:
0.94
ARIS:
$1.14B
OPRX:
$107.35M
ARIS:
$612.94M
OPRX:
$70.86M
ARIS:
$432.53M
OPRX:
$16.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. OPRX — Ранг доходности на риск
ARIS
OPRX
Сравнение ARIS c OPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и OptimizeRx Corporation (OPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | OPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.63 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.98 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и OPRX
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки OPRX в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и OPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -99.32% | +41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -79.06% | +41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -79.06% | +41.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -93.36% | +57.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -60.73% | +37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 51.08% | -37.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и OPRX
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с OptimizeRx Corporation (OPRX) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 14.86% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 53.40% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 78.20% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 76.07% | -22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 114.63% | -61.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и OPRX
Ни ARIS, ни OPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и OPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и OptimizeRx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и OPRX
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and OPRX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to OPRX (14.86%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs OPRX's -99.32%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и OPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор