Сравнение ARIS с GLBE
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ARIS returned 84.20%/yr vs -4.69%/yr for GLBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | -1.37% |
Correlation
The correlation between ARIS and GLBE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.24B
GLBE:
$5.59B
ARIS:
$0.87
GLBE:
$0.67
ARIS:
17.74
GLBE:
48.01
ARIS:
0.35
GLBE:
0.01
ARIS:
2.70
GLBE:
5.46
ARIS:
2.06
GLBE:
6.14
ARIS:
$1.14B
GLBE:
$1.02B
ARIS:
$612.94M
GLBE:
$467.05M
ARIS:
$432.53M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. GLBE — Ранг доходности на риск
ARIS
GLBE
Сравнение ARIS c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | -0.21 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | -0.49 | +20.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | -0.15 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.07 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и GLBE
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -79.10% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -33.78% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -56.17% | +21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -60.64% | +32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -52.30% | +29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 14.44% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и GLBE
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Global-e Online Ltd. (GLBE) имеют волатильность 19.23% и 19.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 19.24% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 36.67% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 46.68% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 68.23% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 68.21% | -15.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и GLBE
Ни ARIS, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и GLBE
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and GLBE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to ARIS (19.23%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs GLBE's -79.10%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор