Сравнение ARIS с EME
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, ARIS returned 89.91%/yr vs 69.67%/yr for EME. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 37.38%.
ARIS
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 145.27%
- 3 года*
- 89.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EME
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.33%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 69.67%
- 5 лет*
- 46.30%
- 10 лет*
- 33.77%
Сравнение доходности по годам ARIS и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 3.82% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
EME EMCOR Group, Inc. | 37.38% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 5.17% |
Correlation
The correlation between ARIS and EME is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.52B
EME:
$37.82B
ARIS:
$0.87
EME:
$29.65
ARIS:
19.28
EME:
28.32
ARIS:
0.38
EME:
0.66
ARIS:
2.93
EME:
2.13
ARIS:
2.24
EME:
9.78
ARIS:
$1.14B
EME:
$17.75B
ARIS:
$612.94M
EME:
$3.47B
ARIS:
$432.53M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. EME — Ранг доходности на риск
ARIS
EME
Сравнение ARIS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.96 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.37 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 2.95 | +5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.05 | 7.46 | +13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.96 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и EME
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -70.56% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.17% | -25.15% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -36.19% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -11.04% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -15.37% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 9.94% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и EME
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 7.27% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 25.45% | +20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.66% | 37.97% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.79% | 33.27% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.79% | 32.94% | +19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и EME
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и EME
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and EME have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.04%) compared to EME (7.27%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs EME's -70.56%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор