PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARIS с BVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARIS с BVN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, ARIS returned 88.30%/yr vs 70.14%/yr for BVN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARIS и BVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARIS показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 23.58%.

ARIS

1 день
5.23%
1 месяц
-19.38%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
135.76%
3 года*
88.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BVN

1 день
2.01%
1 месяц
-13.13%
С начала года
23.58%
6 месяцев
22.13%
1 год
105.88%
3 года*
70.14%
5 лет*
27.27%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARIS и BVN

2026 (YTD)20252024202320222021
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		-2.09%363.71%6.54%31.93%-39.60%1.33%
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		23.58%147.96%-24.06%106.47%2.47%-16.63%

Correlation

The correlation between ARIS and BVN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.48

The correlation between ARIS and BVN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARIS:

$3.32B

BVN:

$8.49B

EPS

ARIS:

$0.87

BVN:

$3.84

Коэффициент P/E

ARIS:

18.19

BVN:

8.69

Коэффициент PEG

ARIS:

0.36

BVN:

0.02

Коэффициент P/S

ARIS:

2.76

BVN:

4.15

Коэффициент P/B

ARIS:

2.11

BVN:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

ARIS:

$1.14B

BVN:

$2.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARIS:

$612.94M

BVN:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

ARIS:

$432.53M

BVN:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aris Water Solutions, Inc.

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Часто сравнивают с ARIS:
ARIS с SPYARIS с PMARIS с LBARIS с SMHARIS с BANK.TOARIS с NVDAARIS с AEM
Часто сравнивают с BVN:
BVN с LLYBVN с VOOBVN с JPMBVN с IAUMBVN с QDVE.DEBVN с APM.TOBVN с EPU

Доходность на риск

ARIS vs. BVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIS
Ранг доходности на риск ARIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BVN
Ранг доходности на риск BVN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIS c BVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARISBVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.12

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.45

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.48

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

8.76

+8.09

ARIS vs. BVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIS на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа BVN равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIS и BVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARIS и BVN

Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и BVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARISBVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-93.68%

+35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.32%

-30.64%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-38.30%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.61%

-31.25%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.67%

-46.40%

+23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

12.13%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIS и BVN

Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) имеют волатильность 21.05% и 20.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARISBVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.05%

20.09%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.30%

42.55%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.35%

50.28%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.11%

45.80%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.11%

45.95%

+7.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIS и BVN

ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		3.40%1.57%0.63%0.48%0.98%0.00%0.00%0.58%0.55%0.60%0.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARIS и BVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
372.48M
622.46M
(ARIS) Общая выручка
(BVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARIS и BVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aris Water Solutions, Inc. и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
58.3%
57.3%
Активы портфеля
ARIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

BVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

ARIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

BVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.

ARIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

BVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.

Часто задаваемые вопросы

ARIS and BVN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARIS has higher volatility (21.05%) compared to BVN (20.09%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs BVN's -93.68%.

ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARIS и BVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор