Сравнение ARIS с AUGO
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, ARIS returned 100.72% vs 117.92% for AUGO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 1.14%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
AUGO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -21.20%
- 6 месяцев
- -15.33%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 117.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 111.83%
Сравнение доходности по годам ARIS и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 127.95% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.14% | 111.07% |
Correlation
The correlation between ARIS and AUGO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between ARIS and AUGO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
AUGO:
$4.20B
ARIS:
$0.85
AUGO:
$1.08
ARIS:
16.38
AUGO:
46.50
ARIS:
2.49
AUGO:
3.63
ARIS:
1.85
AUGO:
13.72
ARIS:
$1.14B
AUGO:
$1.14B
ARIS:
$612.94M
AUGO:
$644.49M
ARIS:
$432.53M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. AUGO — Ранг доходности на риск
ARIS
AUGO
Сравнение ARIS c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.21 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 5.97 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и AUGO
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки AUGO в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -53.65% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -53.65% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -53.65% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -12.64% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 19.82% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и AUGO
Текущая волатильность для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) составляет 18.24%, в то время как у Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что ARIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 25.64% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 59.86% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 69.94% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 69.65% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 69.65% | -16.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и AUGO
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.49% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и AUGO
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and AUGO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGO has higher volatility (25.64%) compared to ARIS (18.24%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs AUGO's -53.65%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор