Сравнение ARIS с AUGO
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 18.53%.
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGO
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -27.79%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 47.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 131.20% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 18.53% | 113.25% |
Correlation
The correlation between ARIS and AUGO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.52 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.24B
AUGO:
$4.85B
ARIS:
$0.87
AUGO:
$1.10
ARIS:
17.74
AUGO:
53.26
ARIS:
2.70
AUGO:
4.15
ARIS:
2.06
AUGO:
16.08
ARIS:
$1.14B
AUGO:
$1.14B
ARIS:
$612.94M
AUGO:
$644.49M
ARIS:
$432.53M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. AUGO — Ранг доходности на риск
ARIS
AUGO
Сравнение ARIS c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.73 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и AUGO
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки AUGO в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -45.67% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -45.67% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -8.74% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 67.01% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 67.01% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 67.01% | -14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и AUGO
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и AUGO
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and AUGO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор