PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с ARSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с ARSKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Archer Stock Fund (ARSKX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и ARSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и Archer Stock Fund (ARSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и ARSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%24.78%-11.29%19.49%

Доходность по периодам

С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ARSKX с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции ARINX уступали акциям ARSKX по среднегодовой доходности: 2.31% против 11.26% соответственно.

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

Archer Stock Fund

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с JAFLXARINX с NPCTARINX с JCPUX
Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с ALSMXARSKX с ARDGXARSKX с AFOCXARSKX с FSKAXARSKX с FNSTXARSKX с SGOIX

Сравнение комиссий ARINX и ARSKX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARSKX в 1.23%.

ARSKX
Archer Stock Fund
ARINX
Archer Income Fund

Доходность на риск

ARINX vs. ARSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c ARSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Archer Stock Fund (ARSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXARSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.90

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.38

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.41

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

5.88

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. ARSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ARSKX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и ARSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXARSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.90

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.02

-0.02

Корреляция

Корреляция между ARINX и ARSKX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и ARSKX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности ARSKX в 13.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и ARSKX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, примерно равная максимальной просадке ARSKX в -94.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и ARSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXARSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-94.07%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-10.87%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-94.07%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-94.07%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-92.42%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-13.84%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.62%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и ARSKX

Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у Archer Stock Fund (ARSKX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXARSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

4.97%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

8.74%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

16.41%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,971.76%

826.05%

+1,145.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,394.31%

584.32%

+809.99%