Сравнение ARES с UPWK
ARES (Ares Management Corporation) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, ARES returned 21.68%/yr vs -30.02%/yr for UPWK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -57.16%.
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
UPWK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -57.16%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARES и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -19.43% |
UPWK Upwork Inc. | -57.16% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
Correlation
The correlation between ARES and UPWK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between ARES and UPWK shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
UPWK:
$0.79
ARES:
47.65
UPWK:
10.79
ARES:
1.90
UPWK:
0.07
ARES:
4.71
UPWK:
1.98
ARES:
$6.31B
UPWK:
$595.10M
ARES:
$4.46B
UPWK:
$612.97M
ARES:
$2.42B
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. UPWK — Ранг доходности на риск
ARES
UPWK
Сравнение ARES c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.65 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.33 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и UPWK
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -87.48% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -63.46% | +14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -63.46% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -87.48% | +37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -86.01% | +57.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -56.45% | +45.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 31.15% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и UPWK
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 11.97%, в то время как у Upwork Inc. (UPWK) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 14.92% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 46.56% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 58.92% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 63.38% | -26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 64.76% | -28.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и UPWK
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как UPWK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
UPWK Upwork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARES and UPWK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (14.92%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs UPWK's -87.48%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор