Сравнение ARES с SSSS
ARES (Ares Management Corporation) and SSSS (SuRo Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ARES returned 27.74%/yr vs 18.46%/yr for SSSS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и SSSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у SSSS с доходностью 39.08%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции SSSS по среднегодовой доходности: 27.74% против 18.46% соответственно.
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
SSSS
- 1 день
- 7.76%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 39.53%
- 1 год
- 70.71%
- 3 года*
- 63.23%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение доходности по годам ARES и SSSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
SSSS SuRo Capital Corp. | 39.08% | 69.91% | 49.24% | 3.68% | -70.31% | 72.62% | 116.63% | 31.56% | -4.22% | 8.35% |
Correlation
The correlation between ARES and SSSS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.22 |
The correlation between ARES and SSSS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.82
SSSS:
$1.69
ARES:
38.10
SSSS:
7.54
ARES:
1.52
SSSS:
0.03
ARES:
3.76
SSSS:
0.00
ARES:
$6.31B
SSSS:
$732.03B
ARES:
$4.46B
SSSS:
$59.82M
ARES:
$2.42B
SSSS:
$57.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. SSSS — Ранг доходности на риск
ARES
SSSS
Сравнение ARES c SSSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и SuRo Capital Corp. (SSSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | SSSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.81 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 13.26 | -14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и SSSS
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки SSSS в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и SSSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | SSSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -77.81% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -18.63% | -30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -33.03% | -16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -77.81% | +28.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -77.81% | +28.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -11.94% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -47.02% | +35.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 5.35% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и SSSS
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 13.98%, в то время как у SuRo Capital Corp. (SSSS) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | SSSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 14.85% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 33.84% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 43.18% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 47.23% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 46.65% | -10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и SSSS
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности SSSS в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
SSSS SuRo Capital Corp. | 6.85% | 5.30% | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 61.78% | 6.65% | 4.89% | 0.00% | 0.00% | 55.67% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и SSSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и SuRo Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и SSSS
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
SSSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 731.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
SSSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 57.56B при выручке в 731.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
SSSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 731.96B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and SSSS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSS has higher volatility (14.85%) compared to ARES (13.98%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs SSSS's -77.81%.
SSSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и SSSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор