PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCX с PLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCX с PLTG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ARCX returned -85.69% vs -54.35% for PLTG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.

Доходность

Сравнение доходности ARCX и PLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCX показывает доходность -62.89%, а PLTG немного ниже – -65.23%.

ARCX

1 день
-6.89%
1 месяц
-35.81%
С начала года
-62.89%
6 месяцев
-69.07%
1 год
-85.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTG

1 день
-4.81%
1 месяц
-30.69%
С начала года
-65.23%
6 месяцев
-71.20%
1 год
-54.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCX и PLTG

2026 (YTD)2025
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		-62.89%-71.53%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-65.23%46.93%

Correlation

The correlation between ARCX and PLTG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с ARCX:
ARCX с LITXARCX с RGTUARCX с SNXXARCX с APPXARCX с ASTXARCX с LRCUARCX с QQQP
Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ASMGPLTG с NBIGPLTG с ARMGPLTG с BOEGPLTG с BMNG

Доходность на риск

ARCX vs. PLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCX
Ранг доходности на риск ARCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCX c PLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCXPLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.53

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-0.32

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.71

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.26

+0.03

ARCX vs. PLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCX на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTG равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCX и PLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCX и PLTG

Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки PLTG в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и PLTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCXPLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-76.37%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.99%

-76.37%

-15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.56%

-76.37%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.48%

-32.02%

-33.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.76%

43.16%

+26.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCX и PLTG

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) с волатильностью 38.03%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCXPLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.44%

38.03%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.89%

78.49%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.27%

102.77%

+35.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.75%

105.82%

+34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.75%

105.82%

+34.93%

Сравнение комиссий ARCX и PLTG

ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCX и PLTG

ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%.

ПозицияTTM2025
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		0.00%0.00%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		52.16%18.14%

Часто задаваемые вопросы

ARCX and PLTG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCX has higher volatility (46.44%) compared to PLTG (38.03%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -91.99% vs PLTG's -76.37%.

On 1-year performance, PLTG leads with -54.35% vs -85.69% for ARCX. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PLTG has been the lower-risk option at 38.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTG has performed better with a -54.35% return vs -85.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.

PLTG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 0.00% for ARCX.

They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.75% for PLTG.

PLTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCX и PLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор