Сравнение ARCX с NVTX
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -73.88%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью -4.85%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -39.15% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
Correlation
The correlation between ARCX and NVTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. NVTX — Ранг доходности на риск
ARCX
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и NVTX
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки NVTX в -89.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -89.51% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -89.51% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -61.51% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 263.46% | -125.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 263.46% | -122.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 263.46% | -122.98% |
Сравнение комиссий ARCX и NVTX
И ARCX, и NVTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и NVTX
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and NVTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX and NVTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NVTX has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор