Сравнение ARCX с BEX
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARCX
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -13.26%
- 6 месяцев
- -59.31%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.19%
BEX
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -47.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $187.23K | $373.70K | $915.80K | |
| $88.11M | $76.67M | $68.15M |
Сравнение доходности по годам ARCX и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -43.11% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -61.33% |
Correlation
The correlation between ARCX and BEX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. BEX — Ранг доходности на риск
ARCX
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCX c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | BEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и BEX
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки BEX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -82.16% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -65.14% | -27.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.32% | -42.97% | -25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.37% | 259.42% | -119.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.28% | 259.42% | -114.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.28% | 259.42% | -114.14% |
Сравнение комиссий ARCX и BEX
И ARCX, и BEX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и BEX
Ни ARCX, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and BEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX and BEX have the same expense ratio: 1.30% per year.
ARCX and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор